金科地产集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

 证券简称：金 科 股 份          证券代码：000656     公告编号：2023-020 号

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）2020 年度第二期中期票据

（债券简称：20 金科地产 MTN002，债券代码：102001614）应于 2023 年 2 月 25

日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 2 月

现将具体情况公告如下：

  一、本期中期票据的基本情况

 发 行人名称         金科地产集团股份有限公司

债 项名称           金 科 地 产 集 团 股 份 有限公 司2020年度第 二期中 期票据

债 项简称           20金科地产MTN002

债 项代码           102001614

 发行金额           10亿元

起息日             2020年8月25日

 发行期限           2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)

债 项余额           9.00亿元

 最新评级情况         主体AAA/债项AAA，评级机构：中诚信国际

偿还类别            本息分期兑付

本计息期债项利率        5.48%

本息兑付日              2023年2月25日(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

本 期 应 偿 付 本 息 金 额 51,381,260.27 元 ， 其 中 本 金 50,000,000.00 元 ， 利 息

主 承 销 商 /联 席 主 承   中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 /招 商 证 券 股 份 有 限 公 司

销商

存续期管理机构            中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公司

信用增进安排             以 宜 昌 金 宏 房地 产开 发有 限 公司49%的股 权 、江 西中农

                   房 投 资 置 业 有 限 公 司 33 %的 股 权 以 及 前 述 股 权 对 应 的

                   全部收益为本期中期票据提供质押担保

登记托管机构             银行间市场清算所股份有限公司

  二、本期中期票据未能按期兑付本息的原因

  因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧

张，且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中，截至本公

告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此，公司未按期兑付本期中期票据应付

本息。

  三、本期中期票据本息偿付安排

  本公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及

时披露相关事项。

  四、后续安排及相关说明

  国内经济受新冠疫情影响和房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱的三

重压力，宏观经济增速放缓，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下

降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提

升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险

防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营

大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。

  本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和

《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》的有关规

定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密

切沟通，积极听取持有人相关诉求。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

 特此公告

                     金科地产集团股份有限公司

                         董 事 会

                      二〇二三年二月二十七日

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